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微信股票配资 华鑫证券:给予贵州茅台买入评级

  • 2024-10-22 22:38
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微信股票配资 华鑫证券:给予贵州茅台买入评级

从细项得分来看,海联讯E项得分57.86,评级为C,行业内排名94/180(E项目评分维度包括气候变化、资源利用、环境污染、环境管理);S项得分79.0,评级为BB,行业内排名115/180(S项目评分维度包括人力资本、供应商、社会贡献、数据安全与隐私);G项得分83.82,评级为BBB,行业内排名27/180(G项目评分维度包括股东权益、治理结构、信披质量、治理风险、外部处分、商业道德)。

从细项得分来看,新开普E项得分60.14,评级为CC,行业内排名38/180(E项目评分维度包括气候变化、资源利用、环境污染、环境管理);S项得分83.38,评级为BBB,行业内排名30/180(S项目评分维度包括人力资本、供应商、社会贡献、数据安全与隐私);G项得分83.02,评级为BBB,行业内排名36/180(G项目评分维度包括股东权益、治理结构、信披质量、治理风险、外部处分、商业道德)。

  华鑫证券有限责任公司孙山山近期对贵州茅台(600519)进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:上市以来首次回购,提振市场信心》,本报告对贵州茅台给出买入评级,当前股价为1263.92元。

  贵州茅台

  事件

  2024年9月20日,贵州茅台发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。

  投资要点

  发布回购公告,提振市场信心

  今日公司发布公告,以集中竞价方式回购股份:1)回购金额不低于30亿元人民币且不超过60亿元人民币,资金来源于公司自有资金;2)本次回购股份用于注销并减少注册资本;3)回购价格不超过1795.78元/股(含)(不高于司董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%);4)按照回购价格上限测算,本次回购股份数量为167.06-334.12万股,占总股本0.133%-0.266%。5)回购目的为维护公司及广大投资者的利益,增强投资信心。

  全年目标完成确定性强,龙头韧性足

  公司上半年业绩略超预期,彰显龙头韧性。中秋动销反馈基本符合预期,整箱/散瓶批价2500-2510/2380-2390元,价格整体较稳定,全年实现15%的收入增速目标确定性强。我们认为公司基本面稳定、抗风险能力仍强,此次回购为上市23年以来首次回购,在分红力度持续加大的基础上加码投资者回报,预计提振市场信心,实现市场价值稳定与提升。

  盈利预测

  当前茅台集团实施“一盘棋、一条心”的战略,股份公司继续引领板块,创新业务亦持续推出,我们预计公司2024-2026年EPS分别为69.85/81.13/93.85元,当前股价对应PE分别为18/16/14倍,维持“买入”投资评级。

  风险提示

  宏观经济下行风险、产能扩张不及预期、直营增长不及预期、改革进程不及预期等。

  数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东方证券叶书怀研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达92.87%,其预测2024年度归属净利润为盈利859.41亿,根据现价换算的预测PE为18.48。

  最新盈利预测明细如下:

  该股最近90天内共有50家机构给出评级,买入评级45家,增持评级5家;过去90天内机构目标均价为1832.24。

  以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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