广东股票配资 9月24日基金净值:农银汇理悦利债券最新净值1.023,跌0.03%
- 2024-10-24 22:12
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证券之星消息,9月24日,农银汇理悦利债券最新单位净值为1.023元,累计净值为1.11元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨3.6%,近1年上涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
农银汇理悦利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.63%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为郭振宇,郭振宇于2021年12月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.48%。
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